熬過6月底最后一波大跌之后的魏上云終于在7月迎來艷陽。魏上云表示自己當時最看好的行業(yè),一是新經濟(310358,基金吧),包括節(jié)能減排、新能源汽車等行業(yè);二是傳統(tǒng)行業(yè)中大眾消費及工程機械等。
“他押得很準,重倉工程機械,所以飆升得非�？��！币晃蝗认嗍斓乃侥既耸咳缡歉嬖V記者。
根據海通二級行業(yè)分類標準,今年7月房地產與汽車及零配件是反彈最大的板塊,漲幅均超過20%,而非金屬、建材、煤炭等行業(yè)緊隨其后,漲幅均超過17%。
京福資產管理有限公司總經理陳山在7月份的反彈中斬獲9%的收益率,他認為自己只是做得一般,“因為判斷今年行情不好,所以一直比較關注有重組整合預期的股票,當時我的倉位在六成多一點,反彈那波是普漲,就順勢而起了�！�
此番經過7月市場強勁反彈之后,私募人士的樂觀情緒也明顯升溫。
私募排排網研究中心調查顯示,64.29%的私募看漲8月行情,相比較之前的尚顯謹慎,私募對8月行情信心高漲,看跌的私募僅為7.14%,28.57%則認為大盤會維持橫盤整理的狀態(tài)。
私募看漲的原因可以概括為估值底和政策底已經出現(xiàn),市場底也在這一波反彈中基本確認,而下半年的政策面和資金面都面臨較為寬松的狀態(tài),通脹壓力也會變小,只要不出現(xiàn)極端的情況,具有估值優(yōu)勢的A股上漲是可以預期的,就算是短暫的回調,也有利于大盤更加健康地上漲。代表人物是龍贏富澤童第軼、京富融源李彥煒。
而看跌的私募主要還是擔憂下半年經濟的增速會回落,而且回落的幅度并不樂觀,市場擴容的壓力大,下半年“解禁潮”洶涌,部分股票估值仍然過高,加上大盤經過急速反彈后有調整的要求。代表人物是景良投資廖黎輝、展博投資陳峰。
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